Swap Oranları

Swap

Takas anlamına gelen ve forex dünyasının en çok kafa karıştıran terimlerinden biri olan swap, birçok yatırımcının merak ettiği konular arasındadır. Alınan para ile borç verilmesi ve satılan para ile borç alınması biraz karmaşık bir durum gözükse de swap maliyetinin mantığı aslında oldukça basittir.

Swap İşlemi Nedir?

Swap bedeli taşıdığınız pozisyondaki düşük faizli dövizin, yüksek faizli dövizle olan ilişkisine göre + veya – olarak hesabınıza yansıtılmasıdır. Yatırım yapılan farklı döviz çiftlerinin arasındaki faiz farklarının gecelik taşıma maliyeti olan swap, kısaca birbirinden farklı faiz türlerine sahip borçların takası olarak da tanımlanabilir. Swap işlemleri, paritedeki karşıt birim cinsinden gerçekleşir. Yani, USDTRY cinsinden bir swap için, gecelik taşıma bedeli TRY cinsinden işleyecektir.

Gün sonunda kapatılmayan ve diğer güne taşınan pozisyonlar için para birimlerinin arasındaki günlük faiz farklarının oluşturduğu taşıma maliyeti olan swap bedelleri gecelik olarak işletildiği için, gün içinde açıp kapanan işlemler swap maliyetini etkilemez. Herhangi bir taşıma maliyeti olmaması yüzünden gün içindeki pozisyonlarda swap uygulanmaz.

Swap Oranları

Swap oranı, forex piyasasında işleme konulan paritedeki iki dövizin arasındaki faiz oranı farkından meydana gelir. örneğin EURTRY paritesinde işlem yapan bir yatırımcı, satış (sell) işlemi yapar ve mevcut pozisyonunu yeni tarihe taşır ise swap geliri elde edecektir. Bunun sebebi faiz oranı yüksek olan para birimini (TRY) satın alıp, faiz oranı düşük olan para birimini (EUR) satmasından kaynaklanır.

Piyasalar hafta sonu kapalı olduğu ve paritelerdeki açık pozisyonlar 2 gün valörlü olduğu için, hafta içi Çarşamba gününden Perşembeye geçiş yapılırken 3 günlük swap uygulanır. Kısacası, Çarşambadan perşembeye geçişte, hafta sonu da dahil olmak üzere Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerini kapsayan 3 günlük taşıma maliyeti uygulamaya konulur. Taşıma bedelleri, döviz çiftlerine göre de farklılık gösterebilir. Bir para biriminin ait olduğu ülkedeki piyasaların tatil olduğu zamanlarda, swap tarihleri de değişkenlik gösterecektir.

Swap oranlarının belirlenmesi ise çoğunlukla LIBOR’a (London Interbank Offered Rate) göre olur. 

PARİTE SHORT LONG
AUDCAD -4.52500 1.06500
AUDCHF -7.5000 3.5000
AUDJPY -7.5500 3.025330
AUDNZD -1.60500 -3.5000
AUDUSD -2.45400 -1.8000
CADCHF -6.0000 2.32700
CADJPY -4.5000 0.68295
CHFJPY 0.2500 -4.78703
CHFNOK 17.15700 -48.90700
EURAUD 6.0000 -12.5000
EURCAD 2.70000 -11.0000
EURCHF -3.6000 -1.0000
EURGBP 0.1000 -4.5000
EURHKD 0.50600 -34.04300
EURHUF -7.07530 -11.41235
EURJPY -1.8000 -4.0000
EURNOK 7.37600 -40.73600
EURNZD 7.66000 -17.5000
EURPLN 12.31500 -30.93600
EURSEK -22.23800 -10.23100
EURTRY 200.0000 -360.0000
EURUSD 4.2000 -11.000
GBPAUD 1.5000 -11.0000
GBPCAD 0.2000 -7.5000
GBPCHF -5.89600 1.69300
GBPDKK -36.44900 0.43500
GBPJPY -4.5000 -1.35252
GBPNOK -10.37200 -27.25700
GBPNZD 5.43600 -13.0000
GBPSEK -43.94600 7.25400
GBPTRY 180.0000 -390.0000
GBPUSD 0.5000 -7.3200
HKDJPY -38.73600 -14.77700
NZDCAD -4.64800 0.10000
NZDCHF -6.93600 3.5000
NZDDKK -44.86800 22.79900
NZDJPY -6.10623 3.14364
NZDSEK -56.15300 33.26900
NZDUSD -2.62600 0.00400
SGDHKD -25.58900 -0.59000
TRYJPY -12.5000 8.0000
TRYJPY! -11.41988 8.0000
USDCAD -4.2000 -2.0000
USDCHF -8.2000 3.8000
USDCZK -31.25980 -0.71220
USDHKD -37.51000 9.38000
USDHUF -18.82625 3.16865
USDJPY -9.5000 4.0000
USDMXN 247.87300 -328.52900
USDNOK -32.93100 4.57400
USDPLN -7.19900 -8.47200
USDSEK -59.21300 31.95000
USDTRY 170.0000 -300,0000
USDZAR 187.39200 -246.14300
XAGAUD 7.10270 -17.17850
XAGCHF -6.56870 -1.02030
XAGEUR -3.95130 -2.65270
XAGGBP -1.35050 -4.66170
XAGUSD 3.55780 -12.0000
XAUAUD 47.45010 -115.45380
XAUCHF -54.90230 3.79470
XAUEUR -34.54540 -9.75080
XAUGBP -14.36420 -26.06720
XAUUSD 15.0000 -90.000
XAUUSD. 0.21784 -0.72317
 
* Swap hesaplaması, point cinsindendir. Ancak EURTRY, USDTRY ve TRYJPY'de pip digiti ve değeri kullanılmaktadır.
*USDTRY ve USDCAD paritelerindeki swaplar, Perşembe gecesi 3 günlük, geri kalan bütün pariteler Çarşamba gecesi 3 günlük hesaplanmaktadır.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Devamını Göster